成本核算看板
多维度归集 · 下钻洞察 · 预算执行监控 —— 数据闭环终点
本期总成本
¥1,420,000
同比 +6.8%
已归集报销
¥1,284,560
占成本 90.5%
预算执行率
82.3%
剩余 ¥307,200
超预算部门
1
市场部 92%
预算预警：市场部 6 月预算执行率已达 92%，剩余额度 ¥38,000，建议暂缓非必要开支。
费用构成（本期）
差旅费 38% · ¥539,600
办公费 24% · ¥340,800
业务招待 18% · ¥255,600
培训费 12% · ¥170,400
其他 8% · ¥113,600
数据来源：报销单归集 + 直接入账，按费用类型汇总
近 6 月成本与报销趋势
单位：万元
成本归集（柱）
报销金额（折线）
趋势洞察：6 月成本环比 +14.5%，主要源于研发差旅集中结算
部门 × 费用类型 堆叠
差旅费
办公费
业务招待
点击「下钻」可从部门下钻至项目 → 报销单汇总级（管理层限此层级）
部门预算执行率
1 部门超 90%
研发部78%
78%
市场部92%
92%
销售部85%
85%
财务部64%
64%
运营部71%
71%
绿 ≤75% · 蓝 75–85% · 橙 85–90% · 红 ≥90% 预警
预算口径：部门费用预算（含差旅/办公/招待），按月滚动
部门成本明细（可下钻）
| 部门 | 差旅费 | 办公费 | 业务招待 | 合计 | 预算执行率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发部 | ¥227,000 | ¥98,000 | ¥54,000 | ¥379,000 | 78% | 正常 | |
| 市场部 | ¥152,000 | ¥65,000 | ¥119,000 | ¥336,000 | 92% | 超预警 | |
| 销售部 | ¥190,000 | ¥43,000 | ¥164,000 | ¥397,000 | 85% | 临界 | |
| 财务部 | ¥32,000 | ¥54,000 | ¥22,000 | ¥108,000 | 64% | 正常 | |
| 运营部 | ¥81,000 | ¥76,000 | ¥43,000 | ¥200,000 | 71% | 正常 |